贝莱德中国新视野混合C(013427)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 贝莱德中国新视野混合C(013427) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

贝莱德中国新视野混合C(013427)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	102,830,131.97	85,038,253.53	48,311,532.78	-1,018,416,144.65
利息合计	416,515.49	3,394,171.95	1,983,520.54	5,770,850.13
其中：存款利息收入	77,471.10	332,145.78	195,327.19	839,386.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	339,044.39	3,062,026.17	1,788,193.35	4,931,463.81
投资收益合计	53,563,366.42	-132,168,722.67	-142,165,858.01	-966,325,228.34
其中：股票投资收益	35,673,520.37	-190,686,379.96	-177,833,297.22	-1,003,161,088.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,427,223.63	1,427,223.63	1,967,045.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,889,846.05	57,090,433.66	34,240,215.58	34,868,814.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,830,091.84	213,791,624.35	188,484,917.41	-57,935,173.75
其他收入	20,158.22	21,179.90	8,952.84	73,407.31
费用	16,551,641.16	36,503,782.77	18,834,473.07	62,309,770.87
管理人报酬	13,444,742.72	29,623,648.74	15,274,503.72	51,040,289.54
基金托管费	2,240,790.44	4,937,274.79	2,545,750.63	8,506,715.00
销售服务费	735,924.20	1,672,659.53	863,397.67	2,443,702.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,963.24	259,169.58	144,376.73	301,301.93
利润总额	86,278,490.81	48,534,470.76	29,477,059.71	-1,080,725,915.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年