贝莱德中国新视野混合A(013426)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

贝莱德中国新视野混合A(013426)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	85,038,253.53	48,311,532.78	-1,018,416,144.65	-487,765,206.35
利息合计	3,394,171.95	1,983,520.54	5,770,850.13	2,769,301.02
其中：存款利息收入	332,145.78	195,327.19	839,386.32	517,307.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,062,026.17	1,788,193.35	4,931,463.81	2,251,993.89
投资收益合计	-132,168,722.67	-142,165,858.01	-966,325,228.34	-366,241,597.01
其中：股票投资收益	-190,686,379.96	-177,833,297.22	-1,003,161,088.65	-391,622,316.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,427,223.63	1,427,223.63	1,967,045.86	1,967,045.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,090,433.66	34,240,215.58	34,868,814.45	23,413,673.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	213,791,624.35	188,484,917.41	-57,935,173.75	-124,354,670.15
其他收入	21,179.90	8,952.84	73,407.31	61,759.79
费用	36,503,782.77	18,834,473.07	62,309,770.87	36,867,673.76
管理人报酬	29,623,648.74	15,274,503.72	51,040,289.54	30,268,653.06
基金托管费	4,937,274.79	2,545,750.63	8,506,715.00	5,044,775.55
销售服务费	1,672,659.53	863,397.67	2,443,702.77	1,390,839.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	259,169.58	144,376.73	301,301.93	155,290.27
利润总额	48,534,470.76	29,477,059.71	-1,080,725,915.52	-524,632,880.11

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