博时核心资产精选混合C(013418)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时核心资产精选混合C(013418)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,267,060.58	-9,235,326.17	-103,914,919.75	-17,591,216.33
利息合计	587,534.15	212,648.18	666,280.77	266,355.19
其中：存款利息收入	268,000.13	124,718.22	279,613.17	140,180.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	319,534.02	87,929.96	386,667.60	126,174.82
投资收益合计	-27,625,824.74	-20,382,987.26	-86,441,991.25	-17,389,685.02
其中：股票投资收益	-35,116,148.23	-25,621,575.70	-91,271,623.00	-19,983,573.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,266.78	67,631.00	-230,445.14	-287,195.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,459,056.71	5,170,957.44	5,060,076.89	2,881,084.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,299,820.41	10,934,881.37	-18,140,064.32	-468,498.75
其他收入	5,530.76	131.54	855.05	612.25
费用	7,377,577.73	3,732,272.09	10,782,373.46	6,343,908.20
管理人报酬	6,014,591.37	3,041,267.32	8,894,609.10	5,257,024.09
基金托管费	1,002,431.75	506,877.81	1,482,434.83	876,170.63
销售服务费	153,346.62	76,159.68	197,238.23	108,784.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,206.41	107,966.37	208,087.80	101,925.94
利润总额	38,889,482.85	-12,967,598.26	-114,697,293.21	-23,935,124.53

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