长盛安盈混合A(013407)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-3,556,717.52 |
-10,704,714.06 |
-2,812,330.60 |
-1,946,344.42 |
| 利息合计 |
16,732.06 |
36,473.39 |
17,845.05 |
518,665.83 |
| 其中：存款利息收入 |
5,356.43 |
6,991.25 |
3,947.85 |
24,820.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,375.63 |
29,482.14 |
13,897.20 |
493,845.14 |
| 投资收益合计 |
-4,412,116.21 |
-10,436,243.50 |
-3,197,309.14 |
-1,743,189.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,113,337.49 |
-11,160,994.04 |
-3,625,535.43 |
-2,232,534.00 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
411,677.60 |
570,456.86 |
286,730.47 |
482,771.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
289,543.68 |
154,293.68 |
141,495.82 |
6,573.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
719,630.65 |
-330,814.19 |
341,550.07 |
-795,103.87 |
| 其他收入 |
119,035.98 |
25,870.24 |
25,583.42 |
73,282.65 |
| 费用 |
266,982.43 |
588,893.56 |
283,342.23 |
623,152.27 |
| 管理人报酬 |
132,689.21 |
296,420.21 |
138,922.79 |
318,237.58 |
| 基金托管费 |
44,229.66 |
98,806.81 |
46,307.61 |
106,079.15 |
| 销售服务费 |
46,239.79 |
107,881.52 |
51,998.46 |
133,456.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
344.98 |
8,556.18 |
7,657.16 |
9,673.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
344.98 |
8,556.18 |
7,657.16 |
9,673.63 |
| 其他费用 |
43,463.02 |
77,200.00 |
38,435.79 |
55,600.00 |
| 利润总额 |
-3,823,699.95 |
-11,293,607.62 |
-3,095,672.83 |
-2,569,496.69 |
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