上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(013397)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
560,538.37 |
242,384.10 |
-615,563.77 |
-11,398.25 |
| 利息合计 |
6,920.80 |
2,997.79 |
10,277.94 |
5,829.79 |
| 其中：存款利息收入 |
6,920.80 |
2,997.79 |
10,277.94 |
5,829.79 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
232,801.73 |
-90,978.23 |
-1,017,433.72 |
-546,789.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,731.62 |
94,975.15 |
-336,193.62 |
-81,849.44 |
| 基金投资收益 |
112,411.98 |
-219,261.76 |
-756,173.29 |
-507,867.14 |
| 债券投资收益 |
265.73 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
125,855.64 |
33,308.38 |
74,933.19 |
42,927.06 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
320,815.84 |
330,364.54 |
391,592.01 |
529,561.48 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
140,912.73 |
72,033.20 |
178,588.78 |
121,901.18 |
| 管理人报酬 |
82,711.25 |
42,842.91 |
105,192.23 |
57,961.57 |
| 基金托管费 |
18,544.98 |
9,353.30 |
24,132.22 |
13,335.59 |
| 销售服务费 |
4,101.75 |
2,277.07 |
9,164.79 |
5,911.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
35,000.00 |
17,404.66 |
40,000.00 |
44,592.89 |
| 利润总额 |
419,625.64 |
170,350.90 |
-794,152.55 |
-133,299.43 |
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