华夏新能源车龙头混合发起式A(013395)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏新能源车龙头混合发起式A(013395)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,950,546.49	113,858,553.77	-79,051,542.03	-307,530,285.53
利息合计	183,265.39	471,761.25	256,596.97	548,545.85
其中：存款利息收入	183,265.39	471,761.25	256,596.97	548,545.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,272,692.69	-97,057,873.51	-21,219,725.56	-210,992,400.41
其中：股票投资收益	33,254,840.93	-125,840,146.70	-44,356,922.24	-226,399,816.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,118.84	81,471.23	43,311.76	28,929.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,989,732.92	28,700,801.96	23,093,884.92	15,378,486.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,481,589.51	210,176,956.53	-58,203,758.78	-98,643,012.21
其他收入	1,976,177.92	267,709.50	115,345.34	1,556,581.24
费用	6,320,982.03	24,695,306.73	13,416,574.67	34,901,728.08
管理人报酬	4,512,407.76	17,186,181.32	9,318,882.38	24,271,487.24
基金托管费	752,067.91	2,864,363.61	1,553,147.07	4,045,247.87
销售服务费	960,460.53	4,450,242.66	2,441,800.71	6,363,520.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,006.99	194,447.92	102,721.07	221,453.75
利润总额	24,629,564.46	89,163,247.04	-92,468,116.70	-342,432,013.61

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