方正富邦稳裕纯债C(013379)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦稳裕纯债C(013379)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,616,040.14	34,719,159.54	24,308,600.96	12,820,588.70
利息合计	156,855.44	131,559.51	573,392.34	189,471.95
其中：存款利息收入	29,770.78	13,699.11	65,276.29	26,090.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,084.66	117,860.40	508,116.05	163,381.08
投资收益合计	55,101,545.42	19,908,870.68	20,829,067.05	6,424,279.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,999,357.64	19,908,870.68	20,829,067.05	6,424,279.99
资产支持证券投资收益	102,187.78	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,357,639.28	14,678,729.35	2,906,141.57	6,206,836.76
其他收入	-	-	-	-
费用	9,369,218.16	3,698,495.74	4,948,892.57	1,766,336.97
管理人报酬	3,050,531.65	1,516,067.32	1,472,605.58	591,542.52
基金托管费	1,016,843.93	505,355.82	490,868.46	197,180.80
销售服务费	3,931.36	346.59	2,393.19	861.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,919,450.01	1,503,935.12	2,774,855.95	894,604.02
其中：卖出回购金融资产支出	4,919,450.01	1,503,935.12	2,774,855.95	894,604.02
其他费用	247,200.00	118,053.90	206,200.00	82,147.97
利润总额	55,246,821.98	31,020,663.80	19,359,708.39	11,054,251.73

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