汇添富多元价值发现混合A(013367)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,060,515.39 |
7,408,609.99 |
5,803,471.58 |
-8,021,465.24 |
| 利息合计 |
18,818.33 |
62,495.24 |
37,132.48 |
55,940.53 |
| 其中：存款利息收入 |
18,818.33 |
62,495.24 |
37,132.48 |
42,799.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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13,140.75 |
| 投资收益合计 |
461,681.18 |
7,229,865.55 |
3,371,864.38 |
-9,439,021.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-141,813.54 |
5,740,313.09 |
2,254,492.02 |
-9,927,341.29 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
11.50 |
-427.95 |
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451.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
603,483.22 |
1,489,980.41 |
1,117,372.36 |
487,868.58 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,579,849.52 |
65,463.96 |
2,363,956.58 |
1,186,764.72 |
| 其他收入 |
166.36 |
50,785.24 |
30,518.14 |
174,850.74 |
| 费用 |
426,384.30 |
917,363.39 |
470,983.67 |
924,280.85 |
| 管理人报酬 |
293,062.56 |
620,581.63 |
319,763.81 |
666,152.29 |
| 基金托管费 |
48,843.72 |
103,430.25 |
53,294.02 |
111,025.49 |
| 销售服务费 |
16,402.45 |
76,188.03 |
52,221.48 |
52,855.76 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
68,075.57 |
117,163.48 |
45,704.36 |
94,247.31 |
| 利润总额 |
2,634,131.09 |
6,491,246.60 |
5,332,487.91 |
-8,945,746.09 |
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