大摩沪港深精选混合C(013357)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩沪港深精选混合C(013357)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,379,491.48	-83,741,376.61	-109,304,921.28	-120,288,062.21
利息合计	45,381.13	268,859.49	158,845.29	455,967.54
其中：存款利息收入	45,381.13	268,859.49	158,845.29	427,483.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	28,484.05
投资收益合计	2,421,720.01	-140,804,770.64	-114,054,124.38	-71,853,899.12
其中：股票投资收益	2,044,506.13	-144,175,363.30	-115,926,164.82	-76,607,807.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	377,213.88	3,370,592.66	1,872,040.44	4,753,908.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,780,017.32	56,395,516.29	4,314,420.56	-50,845,669.72
其他收入	132,373.02	399,018.25	275,937.25	1,955,539.09
费用	1,465,782.11	4,967,524.95	2,951,733.15	8,588,208.19
管理人报酬	977,640.63	3,342,819.57	1,977,948.45	5,996,435.28
基金托管费	162,940.07	557,136.67	329,658.08	999,405.92
销售服务费	229,605.49	866,249.25	530,407.61	1,353,196.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,595.92	201,319.46	113,719.01	239,170.15
利润总额	53,913,709.37	-88,708,901.56	-112,256,654.43	-128,876,270.40

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