工银核心机遇混合C(013342)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银核心机遇混合C(013342) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银核心机遇混合C(013342)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,142,262.56	-52,986,339.60	-166,372,531.93	-61,694,102.54
利息合计	386,725.21	173,353.56	684,174.60	451,636.64
其中：存款利息收入	386,725.21	173,353.56	684,174.60	451,636.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-151,559,700.85	-67,235,735.02	21,983,144.17	32,257,755.80
其中：股票投资收益	-167,279,728.85	-75,132,799.66	4,684,730.76	22,247,420.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-15,253.36	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,735,281.36	7,897,064.64	17,298,413.41	10,010,335.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	138,554,227.92	13,847,226.39	-189,296,317.62	-94,485,292.20
其他收入	476,485.16	228,815.47	256,466.92	81,797.22
费用	6,417,741.58	3,358,904.89	11,402,940.30	6,732,546.11
管理人报酬	4,773,786.80	2,488,947.50	8,669,168.01	5,170,639.98
基金托管费	795,631.26	414,824.61	1,444,861.25	861,773.30
销售服务费	655,742.83	355,642.68	1,076,595.78	587,867.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,580.69	99,490.10	212,315.26	112,265.40
利润总额	-18,560,004.14	-56,345,244.49	-177,775,472.23	-68,426,648.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年