万家景气驱动混合A(013326)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家景气驱动混合A(013326)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	118,024.89	-18,418,537.02	-16,225,455.23	-12,986,247.17
利息合计	26,679.51	100,762.15	46,189.62	120,248.73
其中：存款利息收入	26,679.51	100,762.15	46,189.62	120,248.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,322,496.88	-33,180,960.01	-11,621,398.06	-7,371,091.40
其中：股票投资收益	-4,966,988.70	-35,609,879.72	-12,980,361.02	-9,134,286.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	227.24	1,581.04	-	46,535.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	644,264.58	2,427,338.67	1,358,962.96	1,716,659.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,411,403.69	14,622,464.38	-4,663,205.75	-5,758,878.44
其他收入	2,438.57	39,196.46	12,958.96	23,473.94
费用	952,971.90	2,380,346.65	1,273,641.74	3,616,160.58
管理人报酬	714,303.82	1,824,066.44	980,136.70	2,853,909.36
基金托管费	119,050.65	304,011.08	163,356.15	475,651.44
销售服务费	30,375.78	73,971.43	40,889.86	104,331.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,241.65	178,297.70	89,259.03	182,268.38
利润总额	-834,947.01	-20,798,883.67	-17,499,096.97	-16,602,407.75

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