长城健康消费混合A(013293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城健康消费混合A(013293)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-36,159,971.04	-47,534,045.16	-60,635,899.56	684,856.60
利息合计	361,611.91	205,797.41	334,789.41	156,442.49
其中：存款利息收入	339,742.30	196,258.81	334,789.41	156,442.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,869.61	9,538.60	-	-
投资收益合计	-52,616,570.67	-45,168,474.04	-60,091,419.04	-3,884,808.74
其中：股票投资收益	-55,918,612.08	-47,862,871.96	-65,291,866.65	-7,324,088.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,166.00	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,217,875.41	2,694,397.92	5,200,447.61	3,439,280.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,091,086.07	-2,572,148.07	-883,773.35	4,410,444.73
其他收入	3,901.65	779.54	4,503.42	2,778.12
费用	4,397,066.61	2,329,511.95	7,882,307.59	4,632,446.69
管理人报酬	3,634,543.74	1,925,983.00	6,605,204.60	3,896,116.56
基金托管费	605,757.33	320,997.16	1,100,867.52	649,352.75
销售服务费	35.01	13.56	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,730.36	82,518.23	176,235.47	86,977.38
利润总额	-40,557,037.65	-49,863,557.11	-68,518,207.15	-3,947,590.09

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