西部利得个股精选股票C(013262)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得个股精选股票C(013262)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-18,743,248.11	-19,933,064.66	1,561,496.19	18,104,857.31
利息合计	35,000.15	24,091.84	72,264.36	34,716.55
其中：存款利息收入	32,139.68	24,091.84	72,264.36	34,716.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,860.47	-	-	-
投资收益合计	-18,799,861.67	-15,621,880.63	-23,518,829.76	-7,725,001.31
其中：股票投资收益	-19,196,329.50	-15,843,239.58	-25,024,823.75	-8,753,635.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	270,729.59	85,117.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	396,467.83	221,358.95	1,235,264.40	943,517.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,277.58	-4,338,766.72	24,983,159.54	25,772,587.53
其他收入	19,335.83	3,490.85	24,902.05	22,554.54
费用	882,067.57	722,182.87	3,309,225.27	1,968,431.11
管理人报酬	636,272.01	467,668.01	2,329,612.51	1,389,555.10
基金托管费	106,045.28	77,944.63	388,268.78	231,592.51
销售服务费	108,417.73	98,448.14	409,307.33	235,554.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	26,176.32	26,176.32
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	26,176.32	26,176.32
其他费用	31,323.98	78,122.09	155,860.00	85,552.56
利润总额	-19,625,315.68	-20,655,247.53	-1,747,729.08	16,136,426.20

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