浦银安盛新经济结构混合C(013259)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛新经济结构混合C(013259)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,344,333.50	-28,886,609.20	-151,625,194.79	-47,010,040.71
利息合计	753,053.41	405,402.45	861,299.97	466,200.04
其中：存款利息收入	729,069.84	381,418.88	861,299.97	466,200.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,983.57	23,983.57	-	-
投资收益合计	3,450,825.54	-26,923,561.23	-157,810,657.60	-75,774,400.64
其中：股票投资收益	-629,756.20	-29,423,645.07	-161,525,921.24	-78,585,114.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	156,414.59	29,988.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,080,581.74	2,500,083.84	3,558,849.05	2,780,725.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,938,925.53	-2,398,690.28	4,733,114.19	27,832,279.41
其他收入	201,529.02	30,239.86	591,048.65	465,880.48
费用	5,544,590.97	2,989,416.70	11,216,294.15	7,152,905.25
管理人报酬	4,504,801.35	2,429,873.14	9,299,589.66	5,956,101.39
基金托管费	750,800.23	404,978.86	1,549,931.66	992,683.54
销售服务费	59,544.45	30,561.03	150,926.24	84,036.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,444.94	124,003.67	215,846.59	120,084.00
利润总额	1,799,742.53	-31,876,025.90	-162,841,488.94	-54,162,945.96

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