金鹰添荣纯债债券C(013256)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
5,821.27 |
1,777,454.41 |
| 利息合计 |
97.43 |
1,439,472.31 |
| 其中：存款利息收入 |
95.85 |
3,121.87 |
| 债券利息收入 |
- |
1,435,984.26 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1.58 |
366.18 |
| 投资收益合计 |
6,464.07 |
338,639.86 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,464.07 |
338,639.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,070.22 |
-1,974.66 |
| 其他收入 |
329.99 |
1,316.90 |
| 费用 |
29,269.15 |
400,302.53 |
| 管理人报酬 |
562.58 |
118,799.21 |
| 基金托管费 |
187.55 |
39,599.83 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
11,507.96 |
| 利息支出 |
2.03 |
163,435.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2.03 |
163,435.53 |
| 其他费用 |
28,516.99 |
66,960.00 |
| 利润总额 |
-23,447.88 |
1,377,151.88 |
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