宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,985,539.81 |
1,511,132.70 |
3,281,492.99 |
3,629,251.23 |
| 利息合计 |
14,689.74 |
7,839.21 |
24,655.46 |
15,610.40 |
| 其中：存款利息收入 |
4,276.10 |
2,437.77 |
15,992.90 |
11,424.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,413.64 |
5,401.44 |
8,662.56 |
4,186.15 |
| 投资收益合计 |
67,657.85 |
-1,028,821.95 |
-1,086,359.24 |
-743,729.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-1,182,482.95 |
-1,660,997.93 |
-6,167,265.79 |
-4,386,338.69 |
| 债券投资收益 |
101,138.43 |
70,482.11 |
167,549.69 |
93,670.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,149,002.37 |
561,693.87 |
4,913,356.86 |
3,548,938.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,903,192.22 |
2,532,115.44 |
4,339,012.11 |
4,353,185.57 |
| 其他收入 |
- |
- |
4,184.66 |
4,184.66 |
| 费用 |
495,546.14 |
276,669.02 |
856,741.35 |
500,623.29 |
| 管理人报酬 |
270,497.40 |
155,351.38 |
500,031.17 |
298,897.35 |
| 基金托管费 |
92,095.89 |
53,694.34 |
181,710.18 |
112,465.79 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
519.05 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
519.05 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
130,000.00 |
67,130.70 |
175,000.00 |
89,260.15 |
| 利润总额 |
1,489,993.67 |
1,234,463.68 |
2,424,751.64 |
3,128,627.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
