财通均衡优选一年持有混合C(013239)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
26,725,024.73 |
6,187,165.56 |
-23,711,090.20 |
-10,426,080.44 |
| 利息合计 |
59,428.36 |
24,636.16 |
59,538.61 |
31,759.83 |
| 其中：存款利息收入 |
59,428.36 |
24,636.16 |
59,538.61 |
31,759.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
20,287,573.04 |
-3,532,883.31 |
-29,243,266.75 |
-8,499,297.96 |
| 其中：股票投资收益 |
18,694,824.79 |
-4,388,068.95 |
-30,001,135.59 |
-8,963,576.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
224,220.66 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,368,527.59 |
855,185.64 |
757,868.84 |
464,278.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,378,023.33 |
9,695,412.71 |
5,472,637.94 |
-1,958,542.31 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,697,021.01 |
852,477.18 |
2,454,179.13 |
1,499,084.07 |
| 管理人报酬 |
1,317,566.18 |
662,660.93 |
1,963,754.86 |
1,203,222.51 |
| 基金托管费 |
219,594.35 |
110,443.47 |
327,292.51 |
200,537.12 |
| 销售服务费 |
14,946.99 |
7,384.70 |
18,443.76 |
10,673.88 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
144,911.06 |
71,988.08 |
144,688.00 |
84,650.56 |
| 利润总额 |
25,028,003.72 |
5,334,688.38 |
-26,165,269.33 |
-11,925,164.51 |
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