财通均衡优选一年持有混合A(013238)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通均衡优选一年持有混合A(013238)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,725,024.73	6,187,165.56	-23,711,090.20	-10,426,080.44
利息合计	59,428.36	24,636.16	59,538.61	31,759.83
其中：存款利息收入	59,428.36	24,636.16	59,538.61	31,759.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,287,573.04	-3,532,883.31	-29,243,266.75	-8,499,297.96
其中：股票投资收益	18,694,824.79	-4,388,068.95	-30,001,135.59	-8,963,576.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	224,220.66	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,368,527.59	855,185.64	757,868.84	464,278.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,378,023.33	9,695,412.71	5,472,637.94	-1,958,542.31
其他收入	-	-	-	-
费用	1,697,021.01	852,477.18	2,454,179.13	1,499,084.07
管理人报酬	1,317,566.18	662,660.93	1,963,754.86	1,203,222.51
基金托管费	219,594.35	110,443.47	327,292.51	200,537.12
销售服务费	14,946.99	7,384.70	18,443.76	10,673.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,911.06	71,988.08	144,688.00	84,650.56
利润总额	25,028,003.72	5,334,688.38	-26,165,269.33	-11,925,164.51

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