浦银安盛港股通量化混合C(013224)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,916,636.24 |
1,811,552.02 |
-5,326,501.83 |
-3,450,794.62 |
| 利息合计 |
19,661.59 |
10,774.85 |
34,885.31 |
16,884.81 |
| 其中：存款利息收入 |
19,661.59 |
10,774.85 |
34,885.31 |
16,884.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-912,626.19 |
282,813.65 |
-4,233,026.28 |
-2,155,267.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,555,911.86 |
-18,248.52 |
-4,937,229.33 |
-2,504,697.45 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
643,285.67 |
301,062.17 |
704,203.05 |
349,429.94 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,797,771.78 |
1,516,658.47 |
-1,344,797.96 |
-1,410,709.29 |
| 其他收入 |
11,829.06 |
1,305.05 |
216,437.10 |
98,297.37 |
| 费用 |
346,324.07 |
185,497.52 |
528,098.30 |
315,679.72 |
| 管理人报酬 |
284,855.99 |
138,293.49 |
420,022.19 |
246,117.22 |
| 基金托管费 |
47,475.98 |
23,048.91 |
70,003.75 |
41,019.54 |
| 销售服务费 |
3,637.10 |
1,675.66 |
7,787.36 |
3,794.99 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,355.00 |
22,479.46 |
30,285.00 |
24,747.97 |
| 利润总额 |
3,570,312.17 |
1,626,054.50 |
-5,854,600.13 |
-3,766,474.34 |
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