南方季季享90天滚动持有债券C(013199)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
968,360.82 |
-515,419.64 |
1,152,485.00 |
| 利息合计 |
118,924.44 |
89,861.41 |
3,814,452.92 |
| 其中：存款利息收入 |
83,117.47 |
54,054.44 |
47,458.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
3,428,878.52 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
35,806.97 |
35,806.97 |
338,116.10 |
| 投资收益合计 |
-4,632,660.41 |
-6,521,063.73 |
3,172,198.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
-5,075,185.01 |
-7,027,967.17 |
2,872,683.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
442,524.60 |
506,903.44 |
299,514.56 |
| 股利收益 |
- |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,482,096.79 |
5,915,782.68 |
-5,835,066.58 |
| 其他收入 |
- |
- |
900.42 |
| 费用 |
841,018.11 |
550,539.81 |
677,124.64 |
| 管理人报酬 |
199,043.29 |
128,247.21 |
143,836.07 |
| 基金托管费 |
49,760.93 |
32,061.90 |
35,959.02 |
| 销售服务费 |
82,194.51 |
50,914.09 |
81,714.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
28,732.10 |
| 利息支出 |
410,523.94 |
227,727.25 |
330,924.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
410,523.94 |
227,727.25 |
330,924.78 |
| 其他费用 |
88,950.62 |
102,454.21 |
45,378.48 |
| 利润总额 |
127,342.71 |
-1,065,959.45 |
475,360.36 |
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