南方兴锦利一年定开债(013197)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方兴锦利一年定开债(013197)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	76,073,328.01	194,919,580.52	143,656,429.62	95,821,194.65
利息合计	7,863.27	21,732.05	13,436.02	426,758.15
其中：存款利息收入	7,863.27	21,732.05	13,436.02	426,758.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,028,342.95	121,994,699.71	71,751,916.77	151,792,575.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,886,593.18	120,196,647.27	68,510,777.36	140,439,098.82
资产支持证券投资收益	1,749.77	3,636,025.04	3,241,139.41	11,353,476.67
衍生工具收益	-860,000.00	-1,837,972.60	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,037,121.79	72,903,148.76	71,891,076.83	-56,398,138.99
其他收入	-	-	-	-
费用	16,379,698.76	41,778,847.92	25,501,753.14	50,697,735.56
管理人报酬	3,823,458.57	8,703,923.18	4,524,403.23	9,150,459.23
基金托管费	1,274,486.17	2,901,307.74	1,508,134.39	3,050,153.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,972,785.05	29,440,213.30	19,082,380.42	37,644,057.99
其中：卖出回购金融资产支出	10,972,785.05	29,440,213.30	19,082,380.42	37,644,057.99
其他费用	141,517.30	267,046.23	134,027.13	299,145.17
利润总额	59,693,629.25	153,140,732.60	118,154,676.48	45,123,459.09

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