广发恒阳一年持有混合A(013184)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发恒阳一年持有混合A(013184)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,524,995.42	18,152,181.79	-779,581.09	-816,919.92
利息合计	26,901.40	107,358.25	42,095.42	226,031.11
其中：存款利息收入	11,970.94	64,033.85	26,823.59	165,118.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,930.46	43,324.40	15,271.83	60,912.89
投资收益合计	7,343,653.08	9,219,941.11	-12,122,521.92	-9,032,675.27
其中：股票投资收益	3,195,973.06	4,217,757.45	-12,713,822.53	-20,415,536.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,746,963.16	3,286,213.91	-347,275.04	8,830,466.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	527,557.84
衍生工具收益	-	56,425.65	-	-
股利收益	400,716.86	1,659,544.10	938,575.65	2,024,837.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,154,440.94	8,824,882.43	11,300,845.41	7,989,724.24
其他收入	-	-	-	-
费用	1,858,534.34	4,566,067.63	2,281,220.67	7,281,212.58
管理人报酬	943,501.42	2,414,776.61	1,253,306.88	3,705,219.11
基金托管费	235,875.41	603,694.17	313,326.75	926,304.78
销售服务费	198,850.17	515,777.62	266,719.86	807,046.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	379,260.68	826,912.13	345,984.41	1,612,262.94
其中：卖出回购金融资产支出	379,260.68	826,912.13	345,984.41	1,612,262.94
其他费用	94,664.88	192,908.98	96,131.84	209,897.19
利润总额	11,666,461.08	13,586,114.16	-3,060,801.76	-8,098,132.50

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