安信港股通精选混合发起C(013182)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
328,247.51 |
-264,035.37 |
-1,466,816.72 |
-340,515.49 |
| 利息合计 |
12,733.20 |
7,001.26 |
14,194.97 |
8,507.47 |
| 其中：存款利息收入 |
12,733.20 |
7,001.26 |
14,194.97 |
8,507.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-458,824.59 |
-591,096.77 |
-513,710.28 |
-2,360.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-639,043.02 |
-686,618.91 |
-682,466.75 |
-142,645.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
-746.00 |
-746.00 |
| 债券投资收益 |
9,381.74 |
4,882.91 |
12,173.54 |
5,080.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
-240.64 |
-240.64 |
| 股利收益 |
170,836.69 |
90,639.23 |
157,569.57 |
136,190.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
770,177.05 |
319,435.06 |
-969,262.58 |
-347,953.11 |
| 其他收入 |
4,161.85 |
625.08 |
1,961.17 |
1,291.02 |
| 费用 |
217,770.34 |
106,077.81 |
276,606.49 |
152,104.10 |
| 管理人报酬 |
135,993.86 |
65,333.23 |
177,512.68 |
99,476.92 |
| 基金托管费 |
22,665.66 |
10,888.88 |
29,585.38 |
16,579.46 |
| 销售服务费 |
49,699.26 |
24,226.68 |
57,753.04 |
30,089.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
9,411.56 |
5,629.02 |
11,755.39 |
5,958.13 |
| 利润总额 |
110,477.17 |
-370,113.18 |
-1,743,423.21 |
-492,619.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
