华宝深证创新100ETF发起联接A(013177)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-277,039.23 |
-1,498,982.81 |
853,423.34 |
-7,626,513.61 |
| 利息合计 |
1,712.19 |
3,724.87 |
1,973.44 |
5,131.55 |
| 其中：存款利息收入 |
1,712.19 |
3,724.87 |
1,973.44 |
5,131.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-932,066.66 |
-804,383.42 |
-723,869.81 |
-1,136,342.61 |
| 其中：股票投资收益 |
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2,188.17 |
| 基金投资收益 |
-932,066.66 |
-804,383.42 |
-723,869.81 |
-1,138,530.78 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
652,823.54 |
-698,512.16 |
1,575,203.48 |
-6,495,482.94 |
| 其他收入 |
491.70 |
187.90 |
116.23 |
180.39 |
| 费用 |
16,361.34 |
32,193.14 |
17,044.07 |
82,932.50 |
| 管理人报酬 |
2,203.96 |
4,844.23 |
2,514.55 |
6,444.01 |
| 基金托管费 |
440.65 |
968.82 |
502.89 |
1,288.73 |
| 销售服务费 |
3,985.97 |
7,050.09 |
3,434.64 |
6,942.10 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,730.76 |
19,330.00 |
10,591.99 |
68,257.66 |
| 利润总额 |
-293,400.57 |
-1,531,175.95 |
836,379.27 |
-7,709,446.11 |
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