海富通碳中和混合C(013176)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通碳中和混合C(013176)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-21,146,702.02	-105,096,826.15	-352,454,824.88	-152,464,486.08
利息合计	139,260.97	70,679.63	236,367.76	130,752.38
其中：存款利息收入	139,260.97	70,679.63	236,367.76	130,752.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-124,465,132.32	-134,475,457.65	-271,175,830.84	-114,221,785.60
其中：股票投资收益	-132,826,054.09	-140,832,001.20	-274,333,005.94	-117,403,033.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131.15	131.15	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,360,790.62	6,356,412.40	3,157,175.10	3,181,248.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	103,109,466.60	29,273,844.43	-81,894,496.69	-38,686,091.10
其他收入	69,702.73	34,107.44	379,134.89	312,638.24
费用	8,393,254.13	4,293,256.63	15,162,728.57	9,052,053.93
管理人报酬	5,829,511.83	2,979,264.64	10,912,674.69	6,587,615.08
基金托管费	971,585.31	496,544.11	1,818,779.20	1,097,935.92
销售服务费	1,423,163.08	728,609.47	2,247,208.86	1,275,242.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,993.91	88,838.41	184,065.82	91,260.25
利润总额	-29,539,956.15	-109,390,082.78	-367,617,553.45	-161,516,540.01

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