东兴宸祥量化混合A(013166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴宸祥量化混合A(013166)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,766,265.82	3,446,548.43	-13,159,547.44	-9,315,597.55
利息合计	834.56	3,562.17	1,523.65	7,925.77
其中：存款利息收入	834.56	3,562.17	1,523.65	7,425.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	500.40
投资收益合计	11,418,744.76	2,024,615.25	-10,897,013.01	-7,558,085.79
其中：股票投资收益	10,276,622.73	-1,535,377.78	-13,734,951.33	-10,536,269.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,985.83	132,488.44	79,514.59	149,157.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,110,136.20	3,427,504.59	2,758,423.73	2,829,026.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,331,180.25	1,402,812.27	-2,271,648.18	-2,021,508.44
其他收入	15,506.25	15,558.74	7,590.10	256,070.91
费用	764,089.10	2,086,813.01	1,132,670.49	2,308,604.33
管理人报酬	640,071.47	1,791,082.67	976,190.82	2,016,028.94
基金托管费	53,339.26	149,256.91	81,349.24	151,439.86
销售服务费	4,060.67	11,073.43	6,010.47	13,771.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,617.70	135,400.00	69,119.96	127,361.88
利润总额	17,002,176.72	1,359,735.42	-14,292,217.93	-11,624,201.88

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