中金金信债券A(013140)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金金信债券A(013140)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,442,185.93	37,025,219.07	19,146,076.54	33,728,084.49
利息合计	126,673.58	79,495.18	11,649.05	693,559.07
其中：存款利息收入	44,299.06	71,437.83	7,719.94	108,673.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,374.52	8,057.35	3,929.11	584,885.46
投资收益合计	15,151,254.65	33,620,190.65	15,760,173.92	31,613,196.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,151,254.65	33,620,190.65	15,760,173.92	31,613,196.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,163,481.04	3,144,003.81	3,341,023.36	1,421,328.46
其他收入	327,738.74	181,529.43	33,230.21	-
费用	3,594,512.61	7,912,413.31	3,227,473.49	6,503,816.27
管理人报酬	1,762,756.10	2,939,282.37	1,249,160.57	2,432,343.98
基金托管费	587,585.32	979,760.85	416,386.89	810,781.39
销售服务费	547,599.57	682,062.48	62,938.50	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	555,143.27	2,986,197.14	1,347,290.29	2,941,681.34
其中：卖出回购金融资产支出	555,143.27	2,986,197.14	1,347,290.29	2,941,681.34
其他费用	114,390.06	226,546.63	107,852.86	215,179.33
利润总额	10,847,673.32	29,112,805.76	15,918,603.05	27,224,268.22

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