汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	104,193,272.55	131,521,395.96	-26,277,617.76	-15,133,790.35
利息合计	180,783.65	191,639.01	86,897.54	140,658.42
其中：存款利息收入	180,783.65	191,639.01	86,897.54	140,658.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,624,174.99	21,804,481.06	-6,319,476.55	37,729,350.86
其中：股票投资收益	-	-241,214.00	-241,214.00	75,466.01
基金投资收益	61,219,803.51	21,052,657.89	-6,063,844.99	38,253,147.68
债券投资收益	89,131.87	62,725.06	-	453.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-684,760.39	930,312.11	-14,417.56	-603,293.36
股利收益	-	-	-	3,576.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,901,344.33	108,749,280.31	-20,010,962.25	-53,255,058.85
其他收入	955,698.59	681,846.80	137,430.00	170,985.65
费用	1,271,304.71	1,067,957.42	413,361.79	1,062,512.27
管理人报酬	72,826.16	64,711.79	26,495.90	128,558.36
基金托管费	24,275.40	21,570.56	8,831.98	27,610.37
销售服务费	855,174.00	723,394.67	284,645.72	586,924.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,959.59	179,038.02	93,388.19	181,757.22
利润总额	102,921,967.84	130,453,438.54	-26,690,979.55	-16,196,302.62

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