华夏先进制造龙头混合C(013108)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏先进制造龙头混合C(013108)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,301,784.86	37,676,860.57	4,813,723.75	-5,399,137.14
利息合计	49,320.77	118,944.13	34,531.51	111,606.72
其中：存款利息收入	49,320.77	118,944.13	34,531.51	111,606.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,776,750.04	14,361,098.21	-22,218,147.67	-3,590,199.01
其中：股票投资收益	-5,440,712.77	12,285,059.70	-23,510,975.73	-4,916,690.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	374,076.71	330,577.00	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,289,886.02	1,745,461.51	1,292,828.06	1,326,491.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,924,043.70	22,512,881.48	26,935,581.08	-2,138,343.38
其他收入	105,170.43	683,936.75	61,758.83	217,798.53
费用	2,577,987.86	3,670,797.85	1,465,417.57	5,020,757.00
管理人报酬	1,704,456.47	2,469,340.15	987,939.09	3,516,703.51
基金托管费	284,076.17	411,556.77	164,656.53	586,117.33
销售服务费	505,537.55	620,649.97	221,800.57	731,276.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,916.84	169,250.52	91,021.38	186,659.60
利润总额	17,723,797.00	34,006,062.72	3,348,306.18	-10,419,894.14

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