申万菱信乐同混合A(013085)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信乐同混合A(013085)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-132,091,723.12	-223,287,278.83	-28,724,841.30	36,511,550.90
利息合计	272,879.87	159,197.87	537,773.45	294,191.15
其中：存款利息收入	271,137.13	159,197.87	537,773.45	294,191.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,742.74	-	-	-
投资收益合计	-71,020,646.63	-60,924,799.85	-56,994,645.91	70,379,847.73
其中：股票投资收益	-78,370,651.18	-66,377,964.93	-61,441,144.44	66,372,888.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,395.75	28,280.54	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,303,608.80	5,424,884.54	4,446,498.53	4,006,959.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,364,837.18	-162,530,884.30	27,709,004.36	-34,177,371.70
其他收入	20,880.82	9,207.45	23,026.80	14,883.72
费用	10,140,135.88	5,297,475.11	17,384,395.70	9,910,759.39
管理人报酬	8,298,444.30	4,339,026.22	14,374,402.75	8,207,847.27
基金托管费	1,383,074.11	723,171.07	2,395,733.78	1,367,974.57
销售服务费	264,719.47	138,744.34	420,262.17	228,698.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,898.00	96,533.48	193,997.00	106,239.25
利润总额	-142,231,859.00	-228,584,753.94	-46,109,237.00	26,600,791.51

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