方正富邦策略轮动混合A(013078)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦策略轮动混合A(013078)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,798,731.76	-4,912,165.95	-46,783,888.68	-19,253,759.30
利息合计	513,036.40	266,539.51	600,636.97	345,250.87
其中：存款利息收入	513,036.40	266,539.51	600,636.97	345,250.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,948,239.72	-17,243,044.68	-33,651,459.71	-7,796,350.84
其中：股票投资收益	-8,605,096.38	-20,106,758.94	-39,717,569.78	-10,717,271.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-33,769.37	273.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,656,856.66	2,863,714.26	6,099,879.44	2,920,647.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,223,122.31	12,057,649.22	-14,634,939.68	-12,666,599.15
其他收入	10,812.77	6,690.00	901,873.74	863,939.82
费用	5,369,511.62	2,762,521.42	8,446,411.87	4,894,341.99
管理人报酬	4,188,914.30	2,152,525.44	6,715,028.87	3,907,292.44
基金托管费	698,152.37	358,754.21	1,119,171.50	651,215.39
销售服务费	307,557.61	164,559.65	428,802.47	240,165.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,887.34	86,682.12	183,409.03	95,668.99
利润总额	24,429,220.14	-7,674,687.37	-55,230,300.55	-24,148,101.29

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