博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)(013043)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-151,056.12 |
-979,878.87 |
-277,525.44 |
-1,494,066.85 |
| 利息合计 |
1,063.91 |
2,269.50 |
1,083.15 |
2,020.04 |
| 其中：存款利息收入 |
1,063.91 |
2,269.50 |
1,083.15 |
2,020.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,053,035.04 |
-929,055.76 |
-396,837.31 |
-901,330.90 |
| 其中：股票投资收益 |
32,270.32 |
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| 基金投资收益 |
-1,201,673.73 |
-1,108,581.86 |
-443,854.76 |
-1,197,628.80 |
| 债券投资收益 |
2,900.82 |
7,244.12 |
5,851.51 |
11,492.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
113,467.55 |
172,281.98 |
41,165.94 |
284,805.72 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
900,912.20 |
-55,943.08 |
116,234.22 |
-596,518.03 |
| 其他收入 |
2.81 |
2,850.47 |
1,994.50 |
1,762.04 |
| 费用 |
48,804.65 |
98,874.40 |
50,030.31 |
95,973.81 |
| 管理人报酬 |
25,216.93 |
53,626.04 |
27,238.35 |
50,913.43 |
| 基金托管费 |
5,963.06 |
14,241.01 |
7,378.22 |
13,993.31 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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87.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
87.07 |
| 其他费用 |
17,624.66 |
30,985.00 |
15,391.39 |
30,980.00 |
| 利润总额 |
-199,860.77 |
-1,078,753.27 |
-327,555.75 |
-1,590,040.66 |
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