长城大健康混合A(013037)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城大健康混合A(013037)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-104,910,497.83	-121,461,903.43	-29,007,292.57	-12,285,831.61
利息合计	270,230.24	162,267.36	339,507.14	167,865.65
其中：存款利息收入	270,230.24	162,267.36	339,507.14	167,865.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-66,196,803.74	-54,546,468.51	-60,461,240.50	-24,290,503.66
其中：股票投资收益	-70,784,662.29	-58,131,270.77	-65,904,599.63	-27,995,726.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	180,511.68	96,875.45	635,717.11	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,407,346.87	3,487,926.81	4,807,642.02	3,705,223.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,027,033.72	-67,086,920.73	31,068,877.12	11,807,945.53
其他收入	43,109.39	9,218.45	45,563.67	28,860.87
费用	7,283,929.33	3,861,833.86	9,221,503.48	5,151,533.67
管理人报酬	5,975,373.99	3,172,705.80	7,592,336.28	4,252,610.95
基金托管费	995,895.67	528,784.31	1,265,389.41	708,768.48
销售服务费	136,808.46	73,269.55	189,038.64	103,321.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,849.96	87,074.07	174,737.54	86,833.00
利润总额	-112,194,427.16	-125,323,737.29	-38,228,796.05	-17,437,365.28

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