银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-57,335,288.06	-59,644,363.74	-112,173,363.07	-53,999,845.10
利息合计	292,600.62	128,716.44	257,556.37	124,540.33
其中：存款利息收入	290,908.67	127,024.49	257,556.37	124,540.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,691.95	1,691.95	-	-
投资收益合计	-71,262,144.01	-43,183,176.52	-77,222,398.62	-28,875,162.86
其中：股票投资收益	-77,486,670.28	-46,741,746.79	-84,727,863.46	-33,092,038.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	808.14	911.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,224,526.27	3,558,570.27	7,504,656.70	4,215,964.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,592,279.76	-16,604,662.98	-35,326,254.14	-25,333,278.41
其他收入	41,975.57	14,759.32	117,733.32	84,055.84
费用	6,920,559.32	3,761,913.11	11,128,388.39	6,530,815.90
管理人报酬	5,378,884.41	2,908,541.71	8,791,050.41	5,206,754.59
基金托管费	896,480.70	484,756.90	1,465,175.02	867,792.39
销售服务费	481,582.01	262,794.26	660,403.41	346,324.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,612.20	105,820.24	211,759.55	109,944.01
利润总额	-64,255,847.38	-63,406,276.85	-123,301,751.46	-60,530,661.00

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