建信兴润一年持有混合(013021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信兴润一年持有混合(013021)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,474,816.09	25,297,070.21	9,017,048.60	-587,358,347.14
利息合计	355,366.36	578,845.92	290,917.13	1,841,723.95
其中：存款利息收入	355,366.36	578,845.92	290,917.13	1,841,723.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,031,753.05	-148,942,737.44	-229,683,364.89	-539,271,198.44
其中：股票投资收益	-430,732.89	-172,400,413.04	-242,699,159.39	-560,362,650.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	302,466.95	478,915.10	478,915.10	1,439,878.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	438,533.22
衍生工具收益	-	-	-	48,321.41
股利收益	7,160,018.99	22,978,760.50	12,536,879.40	19,164,718.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,087,696.68	173,660,961.73	238,409,496.36	-49,928,872.65
其他收入	-	-	-	-
费用	10,917,440.08	24,244,193.88	12,384,778.88	41,003,061.86
管理人报酬	9,250,735.79	20,588,210.75	10,512,907.24	34,929,237.00
基金托管费	1,541,789.29	3,431,368.44	1,752,151.22	5,821,539.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,915.00	224,086.97	119,192.70	248,020.37
利润总额	9,557,376.01	1,052,876.33	-3,367,730.28	-628,361,409.00

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