长江双盈6个月持有债券发起式A(013017)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
184,095.25 |
-262,255.76 |
1,802,279.93 |
-5,996,791.50 |
| 利息合计 |
3,924.25 |
6,032.07 |
3,273.15 |
27,558.16 |
| 其中：存款利息收入 |
3,924.25 |
6,032.07 |
3,273.15 |
27,558.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-471,487.96 |
-878,417.03 |
581,545.77 |
-2,813,467.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,302,737.14 |
-1,931,101.60 |
312,119.87 |
-5,871,647.39 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
751,549.31 |
957,411.44 |
206,638.22 |
2,918,146.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
79,699.87 |
95,273.13 |
62,787.68 |
140,033.54 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
651,658.96 |
610,129.20 |
1,217,461.01 |
-3,210,882.33 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
297,147.99 |
715,340.76 |
383,789.39 |
1,443,050.92 |
| 管理人报酬 |
149,180.96 |
362,136.42 |
196,798.15 |
627,009.94 |
| 基金托管费 |
31,967.35 |
77,600.70 |
42,171.03 |
134,359.35 |
| 销售服务费 |
14,870.49 |
35,961.95 |
19,328.81 |
67,783.88 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
71,807.30 |
80,470.10 |
35,020.39 |
363,596.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
71,807.30 |
80,470.10 |
35,020.39 |
363,596.48 |
| 其他费用 |
28,711.48 |
157,573.04 |
89,484.98 |
247,806.81 |
| 利润总额 |
-113,052.74 |
-977,596.52 |
1,418,490.54 |
-7,439,842.42 |
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