招商稳旺混合A(012998)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商稳旺混合A(012998)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,520,286.25	-5,529,996.80	1,193,719.24	12,323,070.59
利息合计	83,525.09	45,804.03	263,041.85	160,981.11
其中：存款利息收入	83,525.09	45,804.03	255,851.08	157,980.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,190.77	3,000.18
投资收益合计	-16,475,992.17	-1,669,690.37	38,788,718.26	29,919,168.16
其中：股票投资收益	-27,736,548.66	-8,542,005.98	24,543,569.65	21,288,188.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,764,683.37	4,887,336.72	11,192,699.17	5,794,143.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,495,873.12	1,984,978.89	3,052,449.44	2,836,836.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,751,186.03	-4,008,219.64	-38,420,801.40	-18,197,107.35
其他收入	161,567.30	102,109.18	562,760.53	440,028.67
费用	3,394,705.19	2,034,985.88	6,085,821.55	3,295,425.79
管理人报酬	1,607,514.03	961,521.55	2,891,686.59	1,543,529.07
基金托管费	401,878.54	240,380.40	722,921.67	385,882.32
销售服务费	1,188,229.70	731,587.13	2,220,173.35	1,227,119.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,364.56	815.24	19,647.43	19,647.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,364.56	815.24	19,647.43	19,647.43
其他费用	178,384.68	91,020.31	195,662.14	98,854.58
利润总额	22,125,581.06	-7,564,982.68	-4,892,102.31	9,027,644.80

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