博时养老2035三年持有混合发起(FOF)(012996)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-590,841.90 |
-1,241,670.93 |
-365,176.60 |
-1,588,835.64 |
| 利息合计 |
534.57 |
2,027.33 |
1,100.44 |
2,095.45 |
| 其中：存款利息收入 |
534.57 |
2,027.33 |
1,100.44 |
2,095.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,122,527.06 |
-1,162,477.51 |
-462,038.73 |
-1,069,109.80 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-1,281,100.51 |
-1,324,109.91 |
-520,805.57 |
-1,417,141.15 |
| 债券投资收益 |
4,416.58 |
10,559.78 |
8,192.11 |
15,851.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
154,156.87 |
151,072.62 |
50,574.73 |
332,180.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
530,079.63 |
-84,111.58 |
93,684.69 |
-525,695.92 |
| 其他收入 |
1,070.96 |
2,890.83 |
2,077.00 |
3,874.63 |
| 费用 |
55,424.11 |
118,164.46 |
59,377.79 |
111,355.29 |
| 管理人报酬 |
31,535.30 |
73,402.21 |
36,829.90 |
66,369.00 |
| 基金托管费 |
5,894.29 |
13,390.60 |
6,892.35 |
13,912.66 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
17,865.66 |
31,325.00 |
15,608.89 |
31,072.50 |
| 利润总额 |
-646,266.01 |
-1,359,835.39 |
-424,554.39 |
-1,700,190.93 |
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