汇添富品牌力一年持有混合C(012994)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富品牌力一年持有混合C(012994)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,088,538.52	14,158,920.76	13,365,800.90	810,229.07
利息合计	21,567.33	71,304.68	26,624.68	112,903.77
其中：存款利息收入	21,567.33	71,304.68	26,624.68	112,903.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,163,792.59	12,346,772.15	7,640,613.03	-5,591,393.70
其中：股票投资收益	3,834,016.44	10,158,131.00	6,447,270.05	-7,956,127.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48.27	-	-	77,216.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,329,727.88	2,188,641.15	1,193,342.98	2,287,516.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,903,178.60	1,740,843.93	5,698,563.19	6,288,719.00
其他收入	-	-	-	-
费用	595,266.45	1,131,901.97	538,778.39	2,034,151.27
管理人报酬	437,629.23	818,719.09	381,389.42	1,565,007.33
基金托管费	72,938.26	136,453.14	63,564.85	260,834.63
销售服务费	17,307.54	41,663.95	21,681.61	63,069.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,391.29	135,065.79	72,142.51	145,239.60
利润总额	6,493,272.07	13,027,018.79	12,827,022.51	-1,223,922.20

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