招商稳健平衡混合C(012964)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商稳健平衡混合C(012964) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商稳健平衡混合C(012964)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,928,484.94	9,414,839.02	8,923,308.38	4,883,494.63
利息合计	128,489.19	60,184.71	65,710.64	43,407.51
其中：存款利息收入	41,854.07	18,521.15	26,515.01	19,090.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,635.12	41,663.56	39,195.63	24,317.33
投资收益合计	4,691,269.83	2,511,780.29	8,934,352.10	5,590,490.87
其中：股票投资收益	1,054,865.50	421,477.35	1,713,349.09	1,453,110.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	677,498.08	518,562.02	1,148,393.24	1,019,012.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,958,906.25	1,571,740.92	6,072,609.77	3,118,367.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,972,275.18	6,788,190.12	-504,481.65	-1,152,515.95
其他收入	136,450.74	54,683.90	427,727.29	402,112.20
费用	2,094,905.05	1,081,010.63	2,993,248.80	1,918,723.46
管理人报酬	1,319,514.60	679,871.36	1,994,342.60	1,299,392.95
基金托管费	219,919.09	113,311.97	332,390.45	216,565.55
销售服务费	394,763.65	207,894.92	490,411.82	307,240.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	15,457.87	15,457.87
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	15,457.87	15,457.87
其他费用	160,453.32	79,858.33	160,547.92	80,038.28
利润总额	8,833,579.89	8,333,828.39	5,930,059.58	2,964,771.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年