万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	50,380,442.75	382,056,266.36	203,479,639.06	234,562,431.92
利息合计	103,454.50	512,566.39	203,440.58	102,427.53
其中：存款利息收入	103,454.50	435,114.69	125,988.88	28,971.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	77,451.70	77,451.70	73,455.61
投资收益合计	114,394,321.64	278,247,986.72	117,216,757.28	192,840,711.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,394,321.64	278,247,986.72	117,216,757.28	192,840,711.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,117,333.39	103,295,713.25	86,059,441.20	41,619,292.74
其他收入	-	-	-	-
费用	27,221,960.26	76,862,926.63	37,358,000.90	48,889,789.55
管理人报酬	7,850,774.06	15,589,690.64	7,726,752.34	15,260,390.99
基金托管费	2,616,924.70	5,196,563.53	2,575,584.08	5,086,796.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,633,537.23	55,873,732.92	26,947,451.66	28,335,401.58
其中：卖出回购金融资产支出	16,633,537.23	55,873,732.92	26,947,451.66	28,335,401.58
其他费用	114,186.32	191,200.00	103,135.36	207,200.00
利润总额	23,158,482.49	305,193,339.73	166,121,638.16	185,672,642.37

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