中庚价值先锋股票(012930)利润分配表-基金频道-证券之星

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中庚价值先锋股票(012930)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	129,969,436.21	-274,146,256.12	-774,868,591.02	-967,530,373.37
利息合计	261,939.96	810,285.57	384,669.21	1,583,442.22
其中：存款利息收入	217,965.40	737,848.97	374,792.50	1,543,069.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,974.56	72,436.60	9,876.71	40,372.47
投资收益合计	-128,444,505.71	-1,349,315,057.69	-593,216,844.78	631,075,820.68
其中：股票投资收益	-169,034,189.80	-1,431,845,495.00	-660,086,532.99	501,274,907.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	913,359.98	5,549,160.57	3,261,343.10	24,449,421.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,676,324.11	76,981,276.74	63,608,345.11	105,351,491.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	257,647,503.00	1,071,907,626.58	-183,416,039.97	-1,614,750,028.54
其他收入	504,498.96	2,450,889.42	1,379,624.52	14,560,392.27
费用	26,509,918.07	64,815,313.04	36,212,559.45	139,421,065.95
管理人报酬	22,629,565.09	55,367,891.78	30,924,072.07	122,736,619.39
基金托管费	3,771,594.19	9,227,982.07	5,154,012.06	16,414,406.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,600.00	219,000.00	134,263.22	270,000.00
利润总额	103,459,518.14	-338,961,569.16	-811,081,150.47	-1,106,951,439.32

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