招商创业板指数增强A(012900)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
34,496,796.32 |
-16,171,906.57 |
-31,062,206.98 |
-1,477,121.72 |
| 利息合计 |
53,024.18 |
23,411.60 |
28,927.26 |
6,341.10 |
| 其中：存款利息收入 |
53,024.18 |
23,411.60 |
28,927.26 |
6,341.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,017,112.90 |
-14,036,076.32 |
-15,011,078.27 |
-1,444,676.69 |
| 其中：股票投资收益 |
2,987,936.40 |
-16,000,524.42 |
-15,639,576.22 |
-1,775,200.91 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
382,990.30 |
813.10 |
55,790.42 |
10,910.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,646,186.20 |
1,963,635.00 |
572,707.53 |
319,613.76 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
27,446,455.19 |
-2,355,656.47 |
-16,397,092.26 |
-64,597.49 |
| 其他收入 |
980,204.05 |
196,414.62 |
317,036.29 |
25,811.36 |
| 费用 |
3,041,904.95 |
1,430,994.05 |
1,783,947.23 |
369,398.59 |
| 管理人报酬 |
2,399,193.18 |
1,135,340.09 |
1,338,014.99 |
221,172.34 |
| 基金托管费 |
199,932.76 |
94,611.67 |
111,501.20 |
18,431.02 |
| 销售服务费 |
302,778.70 |
131,369.95 |
179,363.92 |
51,287.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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67.12 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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67.12 |
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| 其他费用 |
140,000.00 |
69,672.34 |
155,000.00 |
78,507.37 |
| 利润总额 |
31,454,891.37 |
-17,602,900.62 |
-32,846,154.21 |
-1,846,520.31 |
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