中信建投量化精选6个月持有混合C(012879)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投量化精选6个月持有混合C(012879)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,659,843.83	16,575,518.34	-8,598,623.93	-7,317,517.19
利息合计	86,909.03	338,519.23	184,481.50	792,496.25
其中：存款利息收入	86,909.03	338,519.23	184,481.50	792,496.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,181,119.52	12,479,783.77	-5,120,984.94	-12,037,513.74
其中：股票投资收益	4,315,540.31	5,856,839.51	-8,648,089.79	-16,397,697.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,132.00	36,621.47	36,621.47	151,296.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-2,218,977.34
股利收益	2,861,447.21	6,586,322.79	3,490,483.38	6,427,864.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,391,815.28	3,757,215.34	-3,662,120.49	3,927,500.30
其他收入	-	-	-	-
费用	2,248,364.87	4,996,302.44	2,581,931.17	7,950,028.78
管理人报酬	1,569,886.78	3,494,155.30	1,802,002.44	5,741,387.58
基金托管费	261,647.83	582,359.21	300,333.77	956,897.86
销售服务费	336,557.36	758,085.36	393,147.90	1,076,795.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,272.90	161,702.39	86,446.88	174,833.50
利润总额	9,411,478.96	11,579,215.90	-11,180,555.10	-15,267,545.97

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