工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	107,142,906.28	-20,616,601.95	-181,711,799.14	-31,511,867.97
利息合计	163,678.89	104,630.66	314,162.90	179,268.72
其中：存款利息收入	163,678.89	104,630.66	314,162.90	179,268.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-49,267,505.14	-42,691,190.45	-106,767,104.24	-47,129,087.98
其中：股票投资收益	-65,533,947.19	-53,707,583.34	-115,846,658.78	-53,170,377.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,977.32	3,954.44	382,127.06	10,974.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,255,464.73	11,012,438.45	8,697,427.48	6,030,315.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	156,246,732.53	21,969,957.84	-75,258,857.80	15,437,951.29
其他收入	-	-	-	-
费用	10,186,112.88	5,140,718.19	15,973,901.84	9,603,826.69
管理人报酬	7,997,602.48	4,028,169.39	12,662,993.59	7,659,990.13
基金托管费	1,332,933.67	671,361.50	2,110,498.96	1,276,665.02
销售服务费	670,307.83	337,567.64	981,468.96	553,709.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,229.38	103,605.37	218,908.49	113,448.85
利润总额	96,956,793.40	-25,757,320.14	-197,685,700.98	-41,115,694.66

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