国富鑫颐收益混合C(012813)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,733,198.82 |
941,936.11 |
67,753.15 |
600,380.53 |
| 利息合计 |
13,808.30 |
8,962.72 |
54,739.38 |
40,315.08 |
| 其中：存款利息收入 |
5,557.99 |
2,729.04 |
14,256.00 |
10,259.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,250.31 |
6,233.68 |
40,483.38 |
30,055.38 |
| 投资收益合计 |
1,046,341.57 |
498,638.10 |
-756,056.14 |
1,008,647.52 |
| 其中：股票投资收益 |
273,637.18 |
75,713.67 |
-2,054,698.88 |
150,598.10 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
627,438.47 |
363,322.75 |
1,161,812.71 |
789,783.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
145,265.92 |
59,601.68 |
136,830.03 |
68,265.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
672,155.01 |
434,014.30 |
751,342.37 |
-453,357.79 |
| 其他收入 |
893.94 |
320.99 |
17,727.54 |
4,775.72 |
| 费用 |
232,601.13 |
166,876.00 |
592,706.97 |
337,443.44 |
| 管理人报酬 |
144,631.12 |
86,405.66 |
321,254.09 |
197,236.24 |
| 基金托管费 |
24,105.22 |
14,400.90 |
53,542.34 |
32,872.71 |
| 销售服务费 |
6,497.03 |
3,739.89 |
11,129.99 |
6,865.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
10,091.30 |
3,281.23 |
7,223.38 |
788.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,091.30 |
3,281.23 |
7,223.38 |
788.77 |
| 其他费用 |
47,014.56 |
58,951.97 |
198,535.91 |
98,801.68 |
| 利润总额 |
1,500,597.69 |
775,060.11 |
-524,953.82 |
262,937.09 |
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