国联安恒鑫3个月定开债(012807)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,718,600.46 |
1,604,548.71 |
36,184,246.84 |
31,097,772.71 |
| 利息合计 |
87,463.12 |
84,753.94 |
120,924.71 |
78,809.92 |
| 其中：存款利息收入 |
5,654.30 |
4,776.10 |
41,494.03 |
36,455.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
81,808.82 |
79,977.84 |
79,430.68 |
42,354.37 |
| 投资收益合计 |
1,718,434.41 |
1,584,995.26 |
29,043,339.44 |
22,865,602.96 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,718,434.41 |
1,584,995.26 |
29,043,339.44 |
22,865,602.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-87,297.07 |
-65,200.49 |
7,019,982.69 |
8,153,359.83 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
253,723.86 |
300,962.58 |
7,329,545.45 |
5,736,023.18 |
| 管理人报酬 |
167,455.03 |
151,766.15 |
3,194,756.07 |
2,458,566.82 |
| 基金托管费 |
44,654.79 |
40,470.98 |
851,934.97 |
655,617.78 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
637.57 |
637.57 |
3,028,541.51 |
2,484,368.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
637.57 |
637.57 |
3,028,541.51 |
2,484,368.00 |
| 其他费用 |
40,952.42 |
108,070.41 |
254,312.90 |
137,470.58 |
| 利润总额 |
1,464,876.60 |
1,303,586.13 |
28,854,701.39 |
25,361,749.53 |
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