前海开源丰和债券C(012775)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源丰和债券C(012775)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,931,276.15	1,389,910.70	20,889,907.18	16,881,103.78
利息合计	744,840.84	95,053.22	544,748.80	438,583.12
其中：存款利息收入	377,548.26	59,885.96	26,386.19	15,431.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	367,292.58	35,167.26	518,362.61	423,151.36
投资收益合计	-304,214.32	-2,320,191.33	13,174,269.35	11,974,857.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-304,214.32	-2,320,191.33	11,623,970.53	11,127,903.14
资产支持证券投资收益	-	-	1,550,298.82	846,954.14
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,490,647.83	3,615,048.81	7,170,889.03	4,467,663.38
其他收入	1.80	-	-	-
费用	808,782.98	295,567.90	3,995,546.49	1,802,538.65
管理人报酬	544,542.61	186,249.41	2,167,483.98	1,070,564.24
基金托管费	181,514.11	62,083.16	722,494.63	356,854.71
销售服务费	8,310.83	3,752.83	99.15	50.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,329.77	8,108.40	806,220.27	222,524.66
其中：卖出回购金融资产支出	8,329.77	8,108.40	806,220.27	222,524.66
其他费用	63,622.92	33,137.70	236,432.96	117,211.70
利润总额	5,122,493.17	1,094,342.80	16,894,360.69	15,078,565.13

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