华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	702,800,330.88	-100,275,430.24	-978,568,030.87	-1,104,985,104.40
利息合计	351,056.73	915,581.53	467,774.12	845,639.95
其中：存款利息收入	351,056.73	915,581.53	467,774.12	845,639.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	190,586,657.11	-752,712,839.66	-399,714,672.98	-486,273,956.21
其中：股票投资收益	2,903,150.11	-20,978,915.03	-22,023,918.27	-4,118,349.89
基金投资收益	187,684,921.38	-731,986,563.52	-377,836,274.66	-482,165,128.77
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-1,414.38	252,638.89	145,519.95	9,522.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	501,333,796.60	634,010,833.46	-587,445,348.64	-651,712,582.86
其他收入	10,528,820.44	17,510,994.43	8,124,216.63	32,155,794.72
费用	4,124,486.76	7,921,255.72	4,070,917.71	6,663,023.53
管理人报酬	369,112.55	940,972.65	500,818.68	742,407.23
基金托管费	73,822.50	188,194.59	100,163.76	148,481.48
销售服务费	2,907,556.37	6,595,983.52	3,372,387.79	5,002,694.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,807.29	196,104.96	97,547.48	196,078.37
利润总额	698,675,844.12	-108,196,685.96	-982,638,948.58	-1,111,648,127.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年