华泰柏瑞远见智选混合A(012748)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞远见智选混合A(012748)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-356,865,497.46	-336,162,606.31	-841,947,673.33	-537,516,612.71
利息合计	594,285.34	322,469.45	1,163,101.87	759,199.60
其中：存款利息收入	594,285.34	322,469.45	1,163,101.87	759,199.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-661,191,889.63	-561,605,729.73	-555,443,936.19	-371,934,525.64
其中：股票投资收益	-677,033,458.67	-572,049,285.72	-567,905,712.58	-381,374,636.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,841,569.04	10,443,555.99	12,461,776.39	9,440,111.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	303,638,475.11	225,067,775.24	-287,717,013.01	-166,366,862.77
其他收入	93,631.72	52,878.73	50,174.00	25,576.10
费用	14,069,073.94	7,859,891.74	31,043,294.66	19,007,393.62
管理人报酬	11,515,251.24	6,414,484.33	25,651,105.01	15,759,695.34
基金托管费	1,919,208.60	1,069,080.77	4,275,184.21	2,626,615.92
销售服务费	433,567.82	239,706.55	808,058.07	461,637.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,046.28	136,620.09	308,947.37	159,444.99
利润总额	-370,934,571.40	-344,022,498.05	-872,990,967.99	-556,524,006.33

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